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陇南市2016年全市财政预算执行情况和 2017年全市及市级财政预算(草案)的报告

文章来源:陇南市财政局 发表时间:2016-11-05 17:35 责任编辑:市财政局
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市四届人大一次会议

文件之七 

 

陇南市2016年全市财政预算执行情况和

2017年全市及市级财政预算(草案)的报告

 

——2016年115日在陇南市第四届人民代表大会第一次会议上

 

陇南市财政局

 

各位代表:

    受市人民政府委托,向大会报告五年的财政工作、2016年全市财政预算执行情况和2017年全市及市级财政预算(草案),请予审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。  

一、2011年以来财政主要工作情况

市三届一次人代会以来的五年,是我市财政工作不断经受考验、克难奋进的五年,也是着力改善民生、提质增效的五年。面对宏观经济增速持续放缓、下行压力不断加大的严峻形势,全市各级财税部门在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作重点,深化实施“433”发展战略,不断在服务创新转型、保障改善民生、深化财政改革、加快作风转变等方面取得新突破,圆满完成了五年来各项目标任务,有力服务和保障了全市经济社会平稳健康发展。

(一)财力保障水平大幅提高。以财力增长为目标,一方面积极应对困难和挑战,强化科学征管,挖掘增收潜力;另一方面积极向上争取各类专项转移支付资金,全面提升公共财政保障能力。全市大口径财政收入由2011年的27.2亿元增长到201551.49亿元,年均增长17.3%;一般公共预算收入由2011年的13.06亿元增长到201525.45亿元,年均增长18.15%;全市省下财力性补助由2011年的57.63亿元增长到2015110.19亿元,年均增长17.59%;全市包干财力由2011年的57.7亿元增长到201586.43亿元,年均增长10.62%。特别是2012年争取灾后重建征地补偿资金12.5亿元,争取每年1亿元城镇基础设施建设专项资金补助和2000万元财源建设贴息资金,有力地支持了全市灾后重建、城乡基础设施建设和财源建设。通过不懈努力,全市财政一般公共预算支出在2015年达到了195.4亿元,较2011年净增85.3亿元,支出规模在全省排名第五,支出增幅在全省排名第四。

(二)财政增收基础不断夯实。坚持把稳增长、调结构、促转型放在突出位置,发挥积极财政政策的作用,着力推进转型发展,培育新的经济增长点。通过积极申报争取淘汰落后产能、重金属污染治理、循环经济发展、水电扩容改造等方面的项目资金,大力扶持以有色冶金、白酒酿造、农特产品加工、建筑建材、水电能源、现代制药为重点的优势主导产业,工业经济总量进一步扩大,2015年规上工业增加值完成41.2亿元,比2011年增长1.04倍,传统骨干财源的基础地位进一步牢固。围绕助力精准扶贫、精准脱贫,通过设立专项基金,不断加大对农产品加工龙头企业的扶持力度,截至2015年底,全市省级龙头企业达到14户。着力发展第三产业,通过财政补助、贴息等多种筹资方式,建成了陇南电子商务产业孵化园创业基地、陇南特色农产品交易市场、哈达铺华昌药材城等一批物流仓储和专业市场,为第三产业快速发展搭建了平台。

(三)民生投入力度进一步加大。2011至2015年,全市民生支出分别达到85.97亿元、118.21亿元、128.42亿元、130.1亿元、161.64亿元,真正实现了改革发展成果全民共享。一是全面落实社保政策。全市社会保障标准稳步提高,保障体系逐步健全,城乡低保、养老、医疗保险基本实现了全覆盖。大力实施农村危房改造、敬老院及儿童福利院建设,有效保障了弱势群体基本生活,全市人民“老有所养、病有所医、住有所居”的愿景正在变成现实。二是推动社会事业发展。支持教育事业优先发展,在全面落实义务教育“两免一补”和营养改善计划以及高中、中职贫困学生资助政策的同时,投入17.1亿元,加大薄弱学校改造力度,各级各类学校办学条件显著改善;积极筹集财政资金3000万元加强师资队伍建设,市一中顺利通过省级示范高中验收。积极筹集财政资金3.36亿元,建成了市体育场、体育馆和“四馆四中心”,不断满足了市区群众日益增长的物质文化需求;筹集财政资金5000万元,依托闲散河滩土地和已有建筑堤防,建成了13.2万平米的东江滨江湿地公园,成为市民休闲、娱乐、健身、避难的主要场所。三是大力实施“美丽乡村”建设。近年来,全市共投入财政奖补资金9.94亿元,实施各类“一事一议”奖补项目3138个,共硬化村内道路4554千米,新修村内水渠225千米,村内饮水工程360千米,新建环卫设施598处,安装路灯9010盏,新建村内公共活动场所262处、32万平方米,修建桥涵175座,项目惠及2256个行政村,受益人口达到185万。

(四)支持城乡发展成效显著。一是积极支持基础设施建设。市县共投入82亿元,积极实施交通、水利、城乡基础设施等重大项目建设,特别是筹集财政资金近10亿元,加快市区东江新区建设,建成了东江新区城市道路、长江大道东西延伸等重大项目,增强了市区辐射带动和综合承载能力。筹集财政资金1.6亿元,建成了“五阳公路”,为加快南部山区群众脱贫致富步伐创造了条件。二是着力加快城乡一体化进程。进一步加大奖补力度,筹集财政资金1亿元,积极推进全市小城镇综合改革试点工作,建成了碧口、阳坝、江洛等一批新型城镇化的典范。三是促进特色产业提质增效。筹集财政资金2.17 亿元,着力扩大特色产业基地规模,花椒、核桃、油橄榄等经济林果产量产值大幅增长。成功争取财政部将陇南列为山丘区特色农业节水灌溉示范区,规划新发展高效节水灌溉面积27.98万亩,计划投资7.2亿元,已完成投资8000万元。四是推动文化旅游融合发展。2012年以来,累计投入资金3700万元,着力加强旅游基础设施建设,重点打造了一批旅游精品景点景区。在向上积极争取资金支持的同时,市级财政自筹资金9600万元,挖掘红色文化资源,建成了“两当兵变”纪念馆,升格为全国爱国主义教育基地。五是支持电子商务快速发展。市县把发展电子商务作为扩大农特产品营销的一项战略举措,累计投入资金2552万元,通过采取政府推动、先托后扶再监管的方式,建设电商服务中心、开展电子商务培训、鼓励未就业大学生和返乡务工人员开办网店,创出了电商扶贫的新路子。

(五)财政各项改革持续深化。五年来,我们大力推进财政体制、机制、制度创新,不断提高财政科学化精细化管理水平,促进了财政事业又好又快发展。健全全口径预算管理体系。按上级要求编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算,并做到了一般公共预算与政府性基金预算的衔接与统筹。建立规范的预决算公开体系。积极推进“阳光财政”建设,市县两级2014年财政预决算、三公经费和2015年财政预算、“三公”经费财政拨款预算数、市县一级预算单位细化到项的部门预算及单位“三公”经费预算均按照《预算法》规定的时间全部公开,接受社会监督。我市财政管理在清华大学发布的《2016年中国市级政府财政透明度研究报告》中排名第119位,在全省的排名位居第二,仅次于兰州。切实加强预算绩效管理。2014年起,以编制绩效目标和实施绩效评价为突破口,全面启动预算绩效管理工作,2015年,市级预算单位已全部纳入绩效考核试点单位,涉及项目资金1.3亿元。

二、2016年全市预算执行情况

今年以来,在市委市政府的正确领导和省财政厅的大力支持下,全市财税部门努力克服经济持续下行、营改增改革、税收体制调整等多重减收因素影响,认真落实各项财税政策,强化财政管理,努力增收保支,全市财政收支总体趋于平稳,有力地支持了经济社会各项事业的发展。截至9月底,全市大口径财政收入完成37.49亿元,占预算的67.42%,比上年增长3.15%,增收1.14亿元;一般公共预算收入完成18.49亿元,占预算的67.25%,比上年增长7.11%,增收1.23亿元;全市一般公共预算支出完成149.02亿元,完成变动预算的81.84%,比上年增长10.54%,增支14.21亿元。其中市级大口径财政收入完成3.04亿元,占预算的66.5%,比上年增长6.26%,增收0.18亿元;一般公共预算收入完成2.86亿元,占预算的70.58%,比上年增长4.37%,增收0.12亿元;一般公共预算支出完成14.41亿元,占预算的69.57%,比上年下降5.47%,减支0.83亿元。

2016年全市大口径财政收入预计完成55.62亿元,占预算的100%,比上年增长8%,增收4.13亿元;一般公共预算收入预计完成26.5亿元,占预算的96.4%,同口径比上年增长8%(营改增后,中央、省、市县分享比例进行了体制调整),增收1.05亿元。按照省财政厅下达我市2016年支出目标测算,2016年全市财政一般公共预算支出预计完成214亿元,比上年增长10%,增支18.6亿元。其中市级大口径财政收入预计完成4.57亿元,占预算的100%,比上年增长8%,增收0.34亿元,一般公共预算收入预计完成4.06亿元,占预算的100%,比上年增长8%,增收0.3亿元,一般公共预算支出预计完成24.6亿元,比上年增长9.3%,增支2.1亿元。

综合分析2016年全市财政预算执行情况,主要呈现以下几个特点:

(一)深挖增收潜力,财政收入增幅总体平稳。今年以来,受经济下行压力传导和减税降费等政策以及“营改增”全面扩围等减收效应叠加影响,一季度财政收入增速稳中趋缓,进入二季度以后,财政收入增速出现明显下滑。市政府审时度势,及时下发通报并安排工作组赴各县区督查调研。围绕市政府决策部署,各县区、各征收部门有针对性地采取了一系列挖潜增收的有效措施。在全市各级各部门的共同努力下,上半年全市大口径财政收入和一般公共预算收入实现了“双过半”目标,并且在三季度基本保持了平稳增长。

(二)积极衔接争取,财政保障能力明显增强。我们坚持把现有政策跟踪对接好、兑现落实好,对甘肃省支持陇南经济社会发展意见的涉财政策,及早汇报衔接,请求省上提早下达,目前,已累计下达城镇基础设施建设专项资金5亿元、财源建设贴息资金1亿元。与此同时,突出国家政策导向和支持重点,积极向省财政厅汇报我市在实施项目工程、加快产业开发和推进脱贫攻坚方面的实际困难,积极配合各项目主管部门申报了一批重点项目,前三季度上级下达专项资金达到57亿元,同比增长31.2%。积极争取利用政府债券资金12亿元,实施农村公路、保障性安居工程等公益性项目建设,既优化了债务结构,降低了利息负担,缓解了财政支出压力,也为市县经济社会发展提供了重要支撑。

(三)狠抓重点支出,“三农”投入大幅提高。认真落实中央、省上出台的一系列支农惠农政策,通过“一折通”形式发放农业支持保护补贴等资金2.39亿元,惠及农民55万户;投入农业综合开发资金1.07亿元,改善了农村生产生活条件,提高了农业综合生产能力,促进了农民增收。积极推进“一事一议”财政奖补试点工作,累计安排“一事一议”财政奖补资金1.85亿元,同比增长36.3 %。认真贯彻市委、市政府关于“当年县区地方财政收入增量的20%,市级10%以上增列专项扶贫预算,将当年清理收回存量资金中50%以上用于扶贫开发”的部署要求,多措并举筹集资金支持脱贫攻坚,全市财政年初预算增列精准扶贫专项资金5,166万元,占地方财政收入增量的25.49%,其中市级较上年增列1,000万元,占市级财政收入增量的33.3%。为加快我市精准扶贫精准脱贫工作进程,开辟绿色通道,按照单一来源采购方式,批复全市1278个贫困村社基础设施建设购买服务金额104亿元,目前,国开行已发放贷款19.2亿元。加快推进精准扶贫专项贷款投放工作,全市已累计发放12.72万户61.01亿元,有效解决了贫困户就业创业资金难题。

(四)突出民生财政,实事办理保障有力一是切实保障低收入群众生活。对城乡低保再次提标,城市低保月人均补助水平由328元提高到361元,农村低保月人均补助水平由149元提高到158元;农村五保供养年补助标准由4,114元提高到分散供养标准每人每年4,625,集中供养标准每人每年不低于5,900元。二是建立健全卫生投入保障机制。新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准由380元提高到420元,当年实际补助资金10.44亿元,人均补助标准达到了433元,完成全年比例的103.18%,社会保障和救灾救助资金及时足额落实,有效保障了困难群众基本生活,维护了社会和谐稳定。三是大力支持教育事业发展。截至三季度,全市累计拨付农村义务教育专项资金9.13亿元,确保了全市农村义务教育阶段学校正常运转。拨付春季义务教育家庭困难寄宿学生生活补助资金1.09亿元,共补助贫困学生126566人。安排贫困家庭普通高中免学杂费和书本费854万元,惠及学生10675人;拨付春季学期幼儿园保教费1.07亿元,惠及学生106990人。四是大力推进保障性安居工程建设。前三季度,全市累计拨付保障性安居工程建设资金3.69亿元,扎实推进农村危房改造。

(五)强化预算管理,财政资金效益明显提升。进一步加强和改进预算管理,着力完善政府预算体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,编制了三年滚动财政规划,实施财政中期规划管理,法治财政、民生财政、公共财政理念进一步彰显,预算管理科学化水平进一步提高。深化国库集中支付,优化资金支付流程,强化国库管理基础,进一步完善了公务卡强制结算目录,提高了公务卡结算比例,财政资金运行更加安全规范。大力推动财政投入方式改革创新,充分发挥财政资金引导放大和撬动功能,在注入2亿元成立龙江城乡发展公司、注入7,000万元成立龙江金融服务有限公司的基础上,融合文化旅游产业资金1亿元,成立了信通经济发展公司,通过发挥融资杠杆效应,撬动民间资本进行城镇基础设施建设、旅游开发、园区建设等,有效解决了经济社会发展融资难题。

2016年,全市财政运行基本平稳,但要如期完成全年目标任务压力仍然很大,增收保支面临许多矛盾和问题。一是筑底企稳的基础尚不牢固。规模以上工业增加值、固定资产投资等与收入增长密切相关的经济指标依然低迷,经济带动财政增收的基础依然较弱。二是财政收入增收后续乏力。上半年财政增收主要依靠营业税集中申报拉动,随着“营改增”政策全面开展与政策性减收因素效应叠加,收入增收后续乏力,仅增值税分享比例体制调整,我市一般公共预算收入预计将减收1亿元左右,全年收入形势异常严峻。三是财政收支矛盾更加突出。除了工资和运转等刚性支出外,社会保障提标、支持教育优先发展、推进精准脱贫攻坚以及兑现车改补助、科学发展奖和逐年增长的政府债券付息等支出需求不断加大,市县财政收支矛盾将更加突出。

三、今后五年财政工作主要目标任务

今后五年,是我市如期完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的决胜阶段。全市各级财税部门将按照中共陇南市第四次党代会确定的指导思想和奋斗目标,积极培植财源,强化税收征管,确保一般公共预算收入与GDP增长相适应;着力加强供给侧结构性改革,更加注重提高发展质量和效益;全面深化重点领域和关键环节财税改革,着力转方式、调结构、补短板、防风险,为实现全市“十三五”发展目标提供更加有效的财力支撑。

四、2017年全市及市级财政预算草案编制情况

(一)全市及市级财政预算编制情况

2017年,全市财政预算编制的指导思想是:认真贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会和中共陇南市第四次党代会精神,紧紧围绕深化拓展、深入实施“433”发展战略,加大积极财政政策实施力度,着力推进中期财政规划管理,促进全市经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求,深入推进部门预算管理改革,不断优化支出结构,提升预算管理绩效,深化预算公开,加快构建全面规范、公开透明的预算制度。

1、全市财政预算草案(代编)

 按照市委、市政府确定的2017年全市财政收入目标任务,全市安排大口径财政收入60.07亿元,比2016年预计完成数增长8%,一般公共预算收入28.61亿元,按照同口径计算,比2016年预计完成数增长8%

2017年全市预算财力将达到170.19亿元,比2016年预算财力增加25.83亿元,增长17.89%。其中:(1)一般公共预算收入28.61亿元,比上年预算增加1.12亿元;(2)省级补助收入140.78亿元,比上年预算增加28.28亿元;(3)上年结转0.8亿元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则,全市2017年相应安排支出预算170.19亿元,比上年预算增加25.83亿元,增长17.89%。其中:人员经费62.08亿元,公用经费6.79亿元,市县本级项目支出48.37亿元,省补助专项支出51.9亿元,上解上级支出1.05亿元。

2、市级财政预算草案

2017年市级财力为19.01亿元,比上年预算财力增加1.08亿元,增长6.02%,其中:(1)一般公共预算收入4.58亿元,比上年预算增加0.52亿元;(2)省级补助收入13.63亿元,比上年预算增加3.23亿元;(3)上年结转0.8亿元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则,市级2017年相应安排支出预算19.01亿元,比上年预算增加1.08亿元,增长6.02%。其中:人员经费5.73亿元,公用经费0.95亿元,本级项目支出9.61亿元,省补助专项支出2.72亿元。

由于时间原因,全市预算数据为初步估算数,待2016年收支预算执行完成后,我们将对2017年全市预算编制进行细化调整,并向人大例会汇报变动预算。

(二)2017年全市财政工作主要任务

2017年,全市财政部门将紧紧围绕市委市政府重点工作部署,以财政绩效管理和改革发展为主线,以保运转、保民生、促改革、促发展为重点,抓好各项财税工作落实,重点加强以下五个方面的工作:

1、围绕“稳增长”,切实强化收入管理。进一步完善财税库银联席会议制度,准确把握税收走势,把组织财政收入主动权牢牢抓在手上。加强税源监控,全面分析营改增及收入划分调整、资源税从价计征等重大改革政策对我市经济和财政运行的影响,深入研判形势,既要把减税降负的政策落实到位,也要加大税源管控和稽查力度,做到当免则免、应收尽收。整合国有资产,加大盘活力度,优化国有资产处置流程,增加国有资产收益。深化非税收入改革,加大挖潜增收力度,确保足额征收,同时提高收入质量,防止虚收空转,确保财政收入实现可持续增长。

2、围绕“调结构”,着力培植后续财源。深入落实三届人代会六次会议有关精神,稳步推进“营改增”、资源税改革、落实小微企业税收优惠、清理减免涉企收费、降低企业负担,进一步促进投资、带动就业、拉动消费、推动增长、夯实税源基础。重点促进厂坝有色公司、金徽酒业等企业正常生产,推动郭家沟铅锌矿、金徽优质酒酿造技改等已建成项目达产达标。鼓励企业积极推进技术创新,加快淘汰落后产能。进一步加快陇南经济开发区投资建设步伐,创新园区管理运营机制和招商引资方式,发挥项目载体和融资平台的作用,全力推进基础设施建设,着力提升项目承载能力。加强“3341”项目工程储备管理,逐一协调未开工项目存在的具体问题,督促拟建项目在预定时间内开工建设。

3、围绕“惠民生”,不断完善支出机制。围绕市委市政府重大决策部署落实和全市转型跨越发展需要,按照“保工资、保民生、保运转、保稳定、促和谐”的要求,全力支持“三农”、教育、社保、医疗等民生重点支出,努力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;进一步优化支出结构,努力压减一般性支出,坚持集中财力办大事、办要事、办实事,把有限的财力真正用到促进经济社会发展的关键领域,确保重大项目建设投入;采取分类管理、限时办结等方式,督促各部门将上级专项和地方预算安排的专项资金分解下达,避免形成库款沉淀,切实提高资金使用效益。

4、围绕“促改革”,全面提升理财水平。注重发挥引导功能,切实管好用好各类产业发展基金,灵活运用贴息、担保、政策优惠等方式,积极争取实施国家PPP示范项目,吸引、引导并刺激银行信贷资金、外资、民资、工商资本投入民生事业,支持小微企业和非公经济发展,进一步拓宽资金筹集渠道。注重做大融资平台,着力壮大担保资金规模,增加现有政府投融资平台的资本金,健全风险补偿机制,消除融资机构的后顾之忧。强化财政绩效管理,积极探索实施中期规划,完善部门预算定额标准体系,提高预算编制科学化水平。深入推进国库改革,启动实施支付电子化改革试点工作,确保资金安全高效运行。

5、围绕“防风险”,确保资金规范运行。严肃财政纪律,强化内控机制,严格落实各项节支措施,对重大政策、重点项目和扶贫资金使用情况跟踪督导检查,杜绝“突击花钱”不讲效益、“库款搬家”虚列支出、挤占挪用专项资金等违法违规行为,防范资金支付风险。加强政府性债务限额管理,对高风险行业进行预警、风险化解和应急处置预案管理,守住区域性和系统性风险底线。合理安排新增债券,有效弥补资金缺口,降低在建项目资金链断裂风险,努力保障和改善民生。加快存量债务置换,缓解偿债压力,降低利息成本,腾出更多资金用于重点领域支出。建立预算执行、存量资金、库款余额“三位一体”动态监控体系,健全存量资金定期清理机制,加大结转结余资金消化力度。

各位代表,我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,振奋精神,坚定信心,扎实工作,克难奋进,确保完成2017年的各项财政工作任务,为建设幸福美好新陇南做出积极的贡献!


附件: 2016年10月附表.xls

           2016年债务限额和余额.xls