2023年度陇南市水务局（本级）部门决算

2023年度

陇南市水务局（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关法规草案，制定部门规章，组织编制重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、省上和市上财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）、跨流域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，负责组织取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的实施工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担市汛期水利工程的调度，为防汛抗旱提供技术支撑，开展水旱灾害预警工作，指导水利突发公共事件的应急工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重点河流滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（七）组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

（八）组织全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）拟定全市水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和技术推广工作；组织全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。承担全市水利统计工作。

（十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，陇南市水务局（本级）部门决算包括：本级决算。

（一）内设机构

根据上述职责，水务局本级内设7个科室，即办公室、规划财务科、水利科、建设管理与安全监督科、农电科、水政水资源科、河长制监督考核科。所属单位6个，包括陇南市水政支队、陇南市水利水电工程质量安全服务总站、陇南市水利管理站、市水利水电工程移民局、市水旱灾害监测防御中心、市水利项目建设服务中心。

（二）人员编制

陇南市水务局本级为执行公务员法管理的行政单位。行政编制实有人数8名，参公编制实有人数17名，事业编制实有人数29名，工勤编制实有人数13名，退休人员54名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件：公开01表

二、收入决算表

详见附件：公开02表

三、支出决算表

详见附件：公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件：公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件：公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件：公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：公开09表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1787.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少19166.93万元,下降91.47%,主要原因是本年政府性基金预算收、支减少19000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1741.08万元,其中：财政拨款收入1741.08万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1740.94万元,其中：基本支出1085.68万元,占62.36%；项目支出655.25万元,占37.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1758.78万元。与上年相比,各减少19051.19万元,下降91.55%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收、支减少19000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1740.94万元,较上年决算数减少64.69万元,下降3.58%。主要原因是本年我单位人员减少导致人员经费支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1740.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.99万元,占0.34%；社会保障和就业支出182.54万元,占10.49%；卫生健康支出50.26万元,占2.89%；农林水支出1418.63万元,占81.49%；住房保障支出83.52万元,占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1494.95万元,支出决算为1740.94万元,完成年初预算的116.45%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增招商引资奖励金和经济社会发展考核奖支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为90.31万元,支出决算为182.54万元,完成年初预算的202.13%,决算数大于预算数的主要原因是本年我单位新增死亡抚恤金和公益性岗位补贴支出。

3．卫生健康支出年初预算数为56.01万元,支出决算为50.26万元,完成年初预算的89.74%,决算数小于预算数的主要原因是本年我单位人员减少导致医疗保险支出的减少。

4.农林水支出年初预算数为1282.79万元,支出决算为1418.63万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增省级项目经费支出。

5．住房保障支出年初预算数为65.84万元,支出决算为83.52万元,完成年初预算的126.85%,决算数大于预算数的主要原因是本年重新核定住房公积金基数导致住房公积金的增涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.68万元。其中：

人员经费962.26万元,较上年决算数减少53.68万元,下降5.28%,主要原因是本年单位人员减少导致人员经费的下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费123.43万元,较上年决算数增加8.78万元,增长7.65%,主要原因是单位商品和服务支出中差旅费和福利费的增加，主要用于单位职工出差费用和退休人员体检费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.11万元,支出决算为6.09万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少9.49万元,下降60.92%,主要原因是本年会议费、公务用车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位未安排出国人数和出国事项的预算。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年我单位未安排出国人数和出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为4.99万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少9.5万元,下降65.56%,主要原因是本年单位从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位未安排购置公务用车预算。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为4.99万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少9.5万元,下降65.56%,,主要原因是本年单位从严控制公务用车运行维护费经费开支。

3.公务接待费全年预算数为1.11万元,支出决算为1.1万元,决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数增加0.01万元,增长0.73%,主要原因是省水利厅开展2023年3月至11月的重点水利工程建设，前来陇南市进行督导工作；省水利科学研究院派出调研组于2023年6月7日开展美丽幸福河湖创建情况调研工作。

外事接待费支出0万元。主要是本年我单位未安排外事接待。

其他国内公务接待支出1.1万元。主要是省水利厅开展2023年3月至11月的重点水利工程建设，前来陇南市进行督导工作；省水利科学研究院派出调研组于2023年6月7日开展美丽幸福河湖创建情况调研工作。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待12批次300人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出123.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.77万元,增长7.65%,主要原因是差旅费支出增加9.97万元，福利费支出增加4.34万元，会议费支出减少4.83万元。

本年度会议费支出1.13万元,较上年决算数减少4.83万元,下降80%,主要原因是本年会议安排减少。本年度培训费支出18.77万元,较上年决算数增加8.54万元,增长83.48%,,主要原因是2023年我单位开展陇南市基层河长及水政监察业务骨干能力提升培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计447.98万元,其中：政府采购货物支出447.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额447.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的0.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金398.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年市级节约用水管理工作经费、智慧河湖建设项目经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出160万元,从评价情况来看,通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为90分，陇南市水务局（本级）2023年部门整体支出绩效评价等级为：优。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映河湖长制工作项目、河湖健康评估项目、2023年市级节约用水管理工作项目、市级水旱灾害监测预警工作项目、农业水价综合改革保障项目、水资源费安排的支出项目、智慧河湖建设项目经费项目共7个项目绩效自评结果。

（一）河湖长制工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.58万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成了河湖长制年度工作任务，持续推进河湖“清四乱”清理整治目标任务，开展河长制工作督查和考核，开展河长制湖长制宣传，营造了“爱河、护河”氛围。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（二）河湖健康评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了清水江、平洛河、洛河、长丰河（青泥河）、白水江、燕子河（康县）、羊汤河河湖健康评估，科学分析河湖问题、强化落实河湖长制的重要技术手段，为编制“一河（湖）一策”方案提供重要依据，为河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考。未偏离绩效目标整体方向。

（三）2023年市级节约用水管理工作绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度在“世界水日”“中国水周”开展了节水宣传活动；严格水资源开发利用强度和用途管制，规划和建设项目水资源论证制度和节水评价制度，以县域为单元开展了节水型社会达标建设评估工作；逐步建立节水目标责任制，完善监督考核工作机制，加强节水执法检查，强化部门协作，建立市级水资源督查体系、工作机制以及责任追究制度。未偏离绩效目标整体方向。

（四）市级水旱灾害监测预警绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.76万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：每年汛前完成了全市各类监测预警设备检修调试工作，建成了覆盖全市的监测预警信息网；加大了预警信息发布的频次和范围，并落实预警发布“叫应”机制;提前预置巡查队伍和抢险料物，做好河道、堤防、水库、水电站等工程防洪的应对准备；抽调精干力量上岗值班，带班领导和值班人员24小时在岗在位。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（五）农业水价综合改革保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《甘肃省农业水价综合改革实施方案》要求，制定了本年度陇南市农业水价综合改革实施方案，指导县区落实好统计工作，做好做实月报、季报、年报工作；测算灌溉水有效利用系数。未偏离绩效目标整体方向。

（六）水资源费安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为180万元,执行数为179.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了市水务局年初制定的年度目标任务，加强水资源管理与保护，促进节约用水、计划用水和水资源合理开发利用，完成行政取水许可的日常监督管理。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：将进一步提高预算执行率。

（七）智慧河湖建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立市级智慧河湖监管平台，融会贯通省市县统一指挥调度，本项目分三年完成，本年度建设任务已完成。未偏离绩效目标整体方向。

三、部门绩效评价结果

本年单位开展的项目重点绩效评价2个，为陇南市水务局智慧河湖建设项目、2023年市级节约用水管理工作项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度讯，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:反映国家对中型灌区节水配套改造，牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

1.陇南市水务局（本级）2023年部门决算公开表.xlsx

2.陇南市水务局（本级）2023年度部门预算执行情况自评报告.pdf